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假期13大消息影响下周股市 [复制链接]

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(2016-04-04 18:37:56)

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股票

1.新一轮量化宽松救市：首批债转股规模1万亿元
财新消息，一位国开行高层称，首批债转股规模为1万亿元，预计在三年甚至更短时间内，化解1万亿元左右规模的银行潜在不良资产。报道还提及，债转股对象聚焦为有潜在价值、出现暂时困难的企业，以国企为主。
据了解，近期二重重装、熔盛重工债转股方案相继落定，中钢集团包括债转股在内的重组方案正待批复。国开行、中国银行、工商银行、招商银行等银行入选第一批债转股试点。
点评：跟“地方债置换”类似，一万亿债转股，面向“暂时困难的”国企！该消息至少对这些国企构成重大利好：无债一身轻，财务报表突然变好，再没有沉重财务债务负担。仅仅是股权结构发生变化。反正都是国企，肉烂在锅里。
对银行股偏利空，因利息收入减少，持股风险也更大。不过，若这一万亿股权能原价转让给“央行注资的资产管理公司”，则仍是利好。相当于国家印钞一万亿救市，是新一轮的货币量化宽松，钱多了，逻辑上自然利好股市。
可适当关注亏损国企股：冀东水泥、武钢股份、大同煤业、五矿稀土、中粮生化等。
2.二月末银行业不良率反弹至2%以上
据财新报道，截至2016年2月末，银行业金融机构不良贷款余额逾2万亿元，比年初增加近1500亿元，同比增长近35%；不良贷款率为2.08%，告别“1”字头。其中，商业银行不良贷款余额近1.4万亿元，比年初增加近1200亿元，同比增长约45%；不良贷款率1.83%，比年初提高0.1个百分点。
点评：银行不良率大幅反弹，对银行股偏利空！这应该也是债转股的重要原因。
3.短短36小时特斯拉Model 3订单已破百亿美元！
Model 3卖疯了。在开卖36小时内，特斯拉Model 3电动车已收到25.3万辆订单，总金额106亿美元。相比之下，特斯拉去年全年销量仅仅40亿美元。Model 3售价3.5万美元，仅为此前Model S的一半，但性能卓越。分析师称汽车业的iPhone时刻已经来临。
点评：特斯拉电动车，从Model 3开始，由奢侈品变成大众消费品，这跟当年的iphone类似。电动车普及时代正式来临。新能源汽车产业链再迎催化剂，关注比亚迪、万向钱潮、金瑞科技、江苏国泰、新宙邦、上海普天、均胜电子、长信科技等。
4.海外洗钱惊天秘闻被披露全球政坛将因此巨震
据BBC报道，全球最大律师事务所之一、巴拿马的Mossack Fonseca发生大规模文件泄漏事件，文件揭示了该律所如何帮助各国政要等客户洗钱、躲避制裁以及逃税。其中就可能牵涉俄罗斯总统普京，阿根廷总统，冰岛首相，乌克兰总统，沙特国王等70多名世界各国领导人或前领导人。
点评：权力和财富，是人类社会最受欢迎的两样东西，领袖人物对金钱同样无法免疫。相信全球政坛将因此动荡，但影响有多大仍需观察。姑且认为网络安全概念股受益吧，关注卫士通、绿盟科技、美亚柏科等。
5.食品反常涨价CPI连续超预期通胀预期突现
进入3月份，市场对于通胀的忧虑进一步增强。其中一个很重要的原因是，春节过后，3月份的蔬菜等食品价格并未像往年一般出现回落，同时猪肉价格仍在继续上涨，逐步逼近历史高位，食品价格有违季节性规律的居高不下，加重了市场对于3月份通胀的担忧。
点评：3月CPI指数或超预期，然后影响货币决策。刀锋认为3月蔬菜价格上涨或因天气原因，四月份有望回落，当局不会因此改变货币宽松策略，至少会等到四月数据再做决策。
通常而言，当通胀周期来临时，猪肉价格先涨，食品紧随其后，其他产品价格会逐渐跟进。关注受益通胀的食品概念股：黑牛食品、维维股份、加加食品、海天味业等。
6.美国3月非农数据略好于预期不改美元颓势
数据显示，美国3月非农就业人数增加21.5万人，略微好于市场预期的增加20.5万人，3月失业率升至5.0%。另外，美国3月平均每小时工资月率上涨0.3%，预期增长0.2%，前值下跌0.1% 。
点评：就业人数仅稍微好于预期，且失业率低于预期！非农数据不会改变耶伦之前的鸽派表态，四月五月肯定不会加息了，美元指数冲高回落，颓势不改，人民币汇率维持稳定。周五欧洲股市虽然下跌，但美股上涨。
7.财政部回应中国评级被下调：担忧没有必要
针对国外评级机构对中国主权信用评级调整到“负面”，财政部副部长史耀斌指出，评级机构高估了我国经济面临的困难，低估了我国推进改革、应对风险的能力。评级公司对我国经济结构调整、实体经济债务、国有企业改革、金融市场风险等方面的担忧，是没有必要的。
外交部发言人洪磊表示，当前，中国经济发展进入新常态，正处在经济转型升级过程中。中国经济长期向好的基本面没有改变。希望有关机构能够全面了解中国经济发展情况，作出客观的判断。
点评：新华社刊文指出，刻意夸大问题是在人为制造紧张，不仅于中国无益，也于世界无益。入春以来，中国经济潜力大、韧性强的优势正在显现，在去产能、去库存的同时，新的增长动力正在填补空位。面对西方评级机构下调展望，中国当以平常心视之，有底气、有定力做好自己的事，用改革的动力激发增长的潜力和活力，用发展的、全面的眼光看待当前的内外部挑战，用中国经济的“双中高”为世界贡献更多正能量。
刀锋认为，隔空喊话没有意义，需要拿出实际行动，最终市场说了算。周五国家队已经开始护盘，下周仍需再接再厉，其他资金也不能掉队。
8.央行：更加注重松紧适度灵活运用多种工具
央行货币政策委员会2016年第一季度例会日前在北京召开。会议认为，当前我国经济金融运行总体平稳，但形势的错综复杂不可低估。世界经济仍处于国际金融危机后的深度调整期。主要经济体经济走势进一步分化，美国积极迹象继续增多，欧元区复苏基础尚待巩固，日本经济低迷，部分新兴经济体实体经济面临较多困难。国际金融市场风险隐患增多。
继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度，灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。提高直接融资比重，降低社会融资成本。保持人民币汇率基本稳定。
点评：央行季度例会，没有新内容，总基调是维持货币宽松和人民币汇率稳定，利好股市。
9.证监会财等多部门正研究国资划转社保基金
据经济观察报获悉，由国资委、财政部、人社部、证监会等多部门组成的专题工作组正在就国有资本划转全国社会保障基金展开研究工作，进一步的划转方案将择机出台。
点评：养老金压力不断加大、中央与地方国企改革不断推进，加快了国有资本划转充实社保基金的落地。国资持股划转社保，就没国资委啥事了，以后国企搞资本运作炒股票，卖壳重组，社保一般不会投反对票，这简直是中国私有化（无控制人）的里程碑啊！
10.廊坊房地产调控新规：非本地户籍限购1套房
4月1日晚间，廊坊市政府新闻办官方微博发布该市房地产调控意见，共涉及9项具体措施，其中包括实行住房限购和差别化住房信贷政策，非当地户籍居民家庭限购1套住房且购房首付款比例不低于30%。
点评：连环北京的三四线城市廊坊都跟着凑热闹，限房价！据了解，京沪深等一线楼市已经开始降温，量变终会形成质变，楼市投机资金陆续退出，股市或成新选择。这也是A股中线反弹的最大动力。
11.奇虎360私有化成行回归加速壳资源股受捧
奇虎360私有化方案获得通过，万达商业也在30日晚间发布公告称公司正初步考虑私有化。这使得借壳概念股再次成为市场关注的焦点。
周五市场最大的热点，是奇虎360概念股走强，参与奇虎360私有化的中信国安和电广传媒涨停，中信国安子公司中葡股份同样涨停。同德化工，华微电子，炬华科技，只因为代码都有360，股价出现异动。
点评：360借壳概念股爆发只是开始，题材炒作下周仍将继续，而且一定会扩散到其他互联网公司。连万达商业这样的巨无霸都要回来。媒体关注度提高，相应的壳资源股迎来最佳炒作机会。关注：山东金泰、天润控股、海源机械、博闻科技、金宇车城、江泉实业等。
12.一季报大幕下周展开布局业绩确定高成长股
据沪深交易所披露的相关数据，2016年上市公司一季报将在下周拉开序幕。据沪深交易所3月31晚间披露的定期报告预约披露时间，2016年上市公司一季报头炮将由沪市的平高电气（600312）以及深市的新文化（300336）、五洋科技（300420）、众信旅游（002707）在4月8日打响。
点评：随着一季度业绩披露的展开，市场热点或转向一季报预告；布局业绩确定性较高的成长股，将可望带来较好收益。关注业绩大幅增长的麦达数字、牧原股份、必康股份、中京电子等。
13.虚拟照进现实，马云败家（Buy+）神器来袭！
淘宝VR购物问世，颠覆传统购物，实体店危机来了：4月1日消息淘宝推出全新购物方式Buy＋。Buy＋使用虚拟现实技术，利用计算机图形系统和辅助传感器，生成可交互的三维购物环境。Buy＋将突破时间和空间的限制，真正实现各地商场随便逛，各类商品随便试。目前淘宝计划将在4个月之后上线该功能。
点评：Buy＋，败家！这个名字我给满分！神技术面世，能否掀起A股新一轮VR风潮？2016年是VR元年，VR概念股仍将反复活跃，关注水晶光电、暴风科技、联创电子、创维数字等。
3000点上方仍有结构性行情放弃指数做个股
由于美联储加息低于预期，美元阶段性见顶，人民币继续稳定，汇率又已经回升到去年12月的水平；3月PMI数据靓丽，显示宏观经济温和复苏，中国经济硬着陆风险暂时解除。
股市近期虽然缺少向上突破的催化剂，但也缺少向下破位的显著利空因素。外汇局建仓A股、万亿债转股变相注资等有助于提升风险偏好；中央打压一线城市房价，或引发楼市资金转投股市。
四月最大的不确定性因素是三月CPI数据，若大幅超出预期，可能导致央行货币政策逆转。大股东解禁和国际油价也需要密切关注。
综上所述，四月大盘还有反弹，但上涨空间相对有限，暂以结构性行情应对。放弃指数做个股，短线积极参与最热题材，或许是本轮反弹的最佳策略。
近期经济复苏，主要靠“央行放水印钞”：银行有坏账开印钞机，地方债还不起开印钞机，国企大规模亏损开印钞机……而开印钞机本质，是把债务转移给全体老百姓买单。

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2016-05-02

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